Управление рисками – ключ к успешному трейдингу

Как ни странно, долговременный успех трейдера в основном зависит от того, как он управляет рисками.

Риск – это неотъемлемая часть трейдинга, но для того, чтобы защитить ваши деньги, необходимо избегать рисков.

Управление рисками и денежными операциями составляет важнейшую часть инвестиционного плана. Ведь, как и в любом другом виде бизнеса, чтобы выжить, здесь также необходимо иметь план. Такой план глубоко индивидуален и является эскизом вашего инвестиционного будущего. Здесь необходимо определить стиль трейдинга, глобальные и локальные цели, стратегию и тактику и — самое главное — поведение при возникновении критических ситуаций.

Хотя начинающий трейдер больше всего заинтересован в способах вхождения на рынок, управление денежными операциями является ключом к выживанию. Можно почти все в своем инвестиционном плане составить неправильно, но если четко придерживаться некоторых правил управления рисками, то это уже определенный шаг к успеху.

Открывая любую торговую позицию на фондовом или другом рынке, вы тем самым принимаете на себя вполне определенные риски. И именно вы тот единственный человек, который может их контролировать. Контроль над данными рисками осуществляется несколькими методиками управления денежными операциями, цель которых защитить ваш торговый капитал и определить степень рискованности инвестиции. Для этого в инвестиционном плане необходимо ответить на следующие вопросы:

  1. Какими инструментами и какими временными периодами вы готовы работать на рынке? От этого зависят те финансовые инструменты, которые вы изберете (акции, облигации, опционы, фьючерсы, валюта), а также ликвидность выбранного финансового инструмента. Одни инструменты имеют более волатильную и более краткосрочную природу, чем другие, что делает их более рискованными. Следует выбрать такие инструменты инвестирования, которые наилучшим образом подходят для вашего характера и стиля трейдинга.
  2. Какой уровень риска вы готовы нести при каждой сделке? Выбор размера позиции – это один из инструментов управления денежными операциями, который можно использовать для определения того, сколько акций будет куплено, основываясь на процентном отношении риска, который вы готовы нести при открытии каждой сделке.
  3. Войдя в рынок, каким образом вы собираетесь ограничивать свои потери и защищать прибыль по открытым позициям? Стоп-лосс команды – это ключ к выживанию вашего депозита. Кроме всего прочего они позволяют защитить прибыль по открытой позиции.
  4. Собираетесь ли вы расширять уже существующую позицию? Когда вы будете это делать? Многие успешные трейдеры для наращивания прибыли используют технику «пирамида», которая заключается в последовательном наращивании исходной позиции, в случае если рынок идет в нужном направлении.
  5. Какой максимальный размер позиции вы собираетесь использовать в своей работе? Следует избегать использования всех своих средств в одной торговой сделке, так как если вдруг эта сделка окажется убыточной, то ваши шансы на конечный успех будут гораздо меньше, чем когда ваши деньги распределены по нескольким торговым позициям. В качестве главного правила обычно принимают, что максимальный размер одной позиции (включая «пирамиду») не должен превышать 25% от всего депозита.
  6. Каким образом вы будете управлять общими рисками по открытым позициям? Портфельный подход – это метод управления общего риска вложений за единый раз. Таким образом, если все ваши сделки вдруг завтра закроются по стоп-лоссам, вы будете точно знать наихудший вариант развития событий.

Можно утверждать, что совершенно не важно, сколько выигрышных позиций у вас будет, если вы не сможете обеспечить перевес прибыли над убытками, вы не удержитесь в этом бизнесе. Достаточно иметь одну или две неудачные сделки, которые не были закрыты по небольшим убыткам, чтобы весь портфель оказался в критическом состоянии. Не следует цепляться за валящиеся позиции, лелея пустые надежды и говоря себе: «Ничего страшного. Подожду немного, все поправится, и я верну свои деньги». А если все пойдет еще хуже? Готовьтесь к худшему и получите лучшее!

 

24.05.2010




Экономика



Трудные решения потребители ценят больше, чем легкий выборТрудные решения потребители ценят больше, чем лег...

Допустим, вы хотите купить камеру и ...

Качественные и недорогие товары для провинции ─ один из способов развития онлайн-ритейлаКачественные и недорогие товары для провинции ─ о...

Согласно исследованию Экономика Рунета 2018, п...

Правильный настрой на рабочий день ведет к росту производительностиПравильный настрой на рабочий день ведет к росту ...

Ученые установили, что если человек ...

Асгардия доказывает жизнеспособность цифрового государстваАсгардия доказывает жизнеспособность цифрового го...

Космическая нация утвердила свою национальную ...

Идея для Саратова: экономика на блокчейнеИдея для Саратова: экономика на блокчейне

Российские регионы получили возможность улучши

Будущее принадлежит маркетплейс-платформамБудущее принадлежит маркетплейс-платформам

Профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфо...

Миллениалы предпочитают не думать о пенсииМиллениалы предпочитают не думать о пенсии

По данным переписи населения в США, в&nbs...

Для прорыва в переговорах нужно буквально кушать из одной тарелкиДля прорыва в переговорах нужно буквально кушать ...

Новую тактику ведения переговоров предложили а...

Японцы изобрели устройство для работы в шумных и больших офисахЯпонцы изобрели устройство для работы в шумных и ...

Японские инженеры придумали, как помочь с...

Чтобы добиться успеха в покере, мало уметь играть в картыЧтобы добиться успеха в покере, мало уметь играть...

Ученые заявили, что в ходе покера на...

4 подарка, которые технология blockchain принесет цепи поставок в 2018 году4 подарка, которые технология blockchain принесет...

Если верить утверждениям компетентных эксперто...

Кирилл Дмитриев: инвестиционный интерес к России возвращаетсяКирилл Дмитриев: инвестиционный интерес к России ...

В Москве состоялся съезд РСПП. Глава Российско...

Кредитование: с умом и оглядкой на внешностьКредитование: с умом и оглядкой на внешность

Одно исследование предположило, что внешн...

Термоэтикетки - современный вид товарной маркировкиТермоэтикетки - современный вид товарной маркиров...

В современных гипермаркетах, магазинах, на&nbs...

Инвесторам следует учесть новый вид инфляцииИнвесторам следует учесть новый вид инфляции

Во время подъема на фондовом рынке инвест...

Фондовый рынок - это иногда игра в лотереюФондовый рынок - это иногда игра в лотерею

Люди, приобретающие билеты государственной лот...

В гипермаркетах Татарстана установили слежку за сотрудникамиВ гипермаркетах Татарстана установили слежку за с...

Компания TimeBook, разрабатывающая инновационн...

Забронировать гостиницу онлайн не сложнее, чем купить книгу в интернет-магазинеЗабронировать гостиницу онлайн не сложнее, чем ку...

Пожалуй, главный вопрос, который волнует любог...

От документооборота голова болит даже у докторовОт документооборота голова болит даже у докторов

Среднестатистический американский доктор трати...

Ученые опровергли дискриминацию по половым или расовым признакам на рынке трудаУченые опровергли дискриминацию по половым или ра...

Одно исследование, проведенное в 2004 год...

Стиральные машины и другие инновации облегчили работу по домуСтиральные машины и другие инновации облегчили ра...

Появление современных приборов, таких как ...

Резидент «Сколково» привлек почти 2 млн долларов от венчуровРезидент «Сколково» привлек почти 2 млн долларов ...

Венчурный фонд Ростелекома КоммИТ кэпитал и&nb...

Стабильность финансовых рынков подрывает тестостеронСтабильность финансовых рынков подрывает тестосте...

Исследователи из университета Лестера уст...

Новости связи - на выставке «Связь»Новости связи - на выставке «Связь»

В середине мая с 10 по 13 число...

Не бойтесь выигрыватьНе бойтесь выигрывать

Исследователи из университета Уорвика про...

Многие пользуются, но не все знают о преимуществахМногие пользуются, но не все знают о преимущества

Преимуществ услуги по доставке еды н...

Поиск на сайте

СМИ сегодня досталось особенно сильно, а потому редакция обращается к самым преданным своим читателям за помощью. Даже малый вклад может помочь в развитии сайта. Заранее большое спасибо вам всем.

Магазин

  
Kingston SSDNow V300 60GB (SV300S37A/60G)3190.00 руб.

Знатоки клуба инноваций



ТОП - Новости мира, инновации

Наземные беспилотные роботы: будущее или настоящее?Наземные беспилотные роботы: будущее или настоящее?
Мастерские инноваций открылись в Казани на три дняМастерские инноваций открылись в Казани на три дня
Достаточно ли часа зарядки для нормального веса?Достаточно ли часа зарядки для нормального веса?
Незнание языков – не помеха для успехаНезнание языков – не помеха для успеха
Инвестиции в инновации: инертность преодоленаИнвестиции в инновации: инертность преодолена
Новости науки в массы следует нести в упрощенном форматеНовости науки в массы следует нести в упрощенном форма
В Татарстане на базе КФУ открылся инновационный центр Cisco. На очереди еще одинВ Татарстане на базе КФУ открылся инновационный центр
«Загадочный для многих медийщиков ресурс» снова в строю«Загадочный для многих медийщиков ресурс» снова в стро
Британский ученый выяснил, кому реже одобряют кредитБританский ученый выяснил, кому реже одобряют кредит
Исследована галактика с активным формирование звездИсследована галактика с активным формирование звезд
Классическая музыка полезна для новорожденныхКлассическая музыка полезна для новорожденных
Шизофреники непредсказуемы и способны на убийствоШизофреники непредсказуемы и способны на убийство
Щепотка калия позволит лучше сохранять водородЩепотка калия позволит лучше сохранять водород
Солнечная угроза наталкивает на мысли о переселении на МарсСолнечная угроза наталкивает на мысли о переселении на
Представлен новый метод описания искривленного светаПредставлен новый метод описания искривленного света

Новости компаний, релизы

Как выбрать и купить хороший хвойный саженецКак выбрать и купить хороший хвойный саженец
Что представят на Неделе Российского ИнтернетаЧто представят на Неделе Российского Интернета
Инфракрасная сушилка или духовка? Как приготовить паприку домаИнфракрасная сушилка или духовка? Как приготовить папр
Лечение сутулости – как найти эффективное решениеЛечение сутулости – как найти эффективное решение
Быстрые деньги в кредит онлайн без лишних вопросовБыстрые деньги в кредит онлайн без лишних вопросов