Управление рисками – ключ к успешному трейдингу

Как ни странно, долговременный успех трейдера в основном зависит от того, как он управляет рисками.

Риск – это неотъемлемая часть трейдинга, но для того, чтобы защитить ваши деньги, необходимо избегать рисков.

Управление рисками и денежными операциями составляет важнейшую часть инвестиционного плана. Ведь, как и в любом другом виде бизнеса, чтобы выжить, здесь также необходимо иметь план. Такой план глубоко индивидуален и является эскизом вашего инвестиционного будущего. Здесь необходимо определить стиль трейдинга, глобальные и локальные цели, стратегию и тактику и — самое главное — поведение при возникновении критических ситуаций.

Хотя начинающий трейдер больше всего заинтересован в способах вхождения на рынок, управление денежными операциями является ключом к выживанию. Можно почти все в своем инвестиционном плане составить неправильно, но если четко придерживаться некоторых правил управления рисками, то это уже определенный шаг к успеху.

Открывая любую торговую позицию на фондовом или другом рынке, вы тем самым принимаете на себя вполне определенные риски. И именно вы тот единственный человек, который может их контролировать. Контроль над данными рисками осуществляется несколькими методиками управления денежными операциями, цель которых защитить ваш торговый капитал и определить степень рискованности инвестиции. Для этого в инвестиционном плане необходимо ответить на следующие вопросы:

  1. Какими инструментами и какими временными периодами вы готовы работать на рынке? От этого зависят те финансовые инструменты, которые вы изберете (акции, облигации, опционы, фьючерсы, валюта), а также ликвидность выбранного финансового инструмента. Одни инструменты имеют более волатильную и более краткосрочную природу, чем другие, что делает их более рискованными. Следует выбрать такие инструменты инвестирования, которые наилучшим образом подходят для вашего характера и стиля трейдинга.
  2. Какой уровень риска вы готовы нести при каждой сделке? Выбор размера позиции – это один из инструментов управления денежными операциями, который можно использовать для определения того, сколько акций будет куплено, основываясь на процентном отношении риска, который вы готовы нести при открытии каждой сделке.
  3. Войдя в рынок, каким образом вы собираетесь ограничивать свои потери и защищать прибыль по открытым позициям? Стоп-лосс команды – это ключ к выживанию вашего депозита. Кроме всего прочего они позволяют защитить прибыль по открытой позиции.
  4. Собираетесь ли вы расширять уже существующую позицию? Когда вы будете это делать? Многие успешные трейдеры для наращивания прибыли используют технику «пирамида», которая заключается в последовательном наращивании исходной позиции, в случае если рынок идет в нужном направлении.
  5. Какой максимальный размер позиции вы собираетесь использовать в своей работе? Следует избегать использования всех своих средств в одной торговой сделке, так как если вдруг эта сделка окажется убыточной, то ваши шансы на конечный успех будут гораздо меньше, чем когда ваши деньги распределены по нескольким торговым позициям. В качестве главного правила обычно принимают, что максимальный размер одной позиции (включая «пирамиду») не должен превышать 25% от всего депозита.
  6. Каким образом вы будете управлять общими рисками по открытым позициям? Портфельный подход – это метод управления общего риска вложений за единый раз. Таким образом, если все ваши сделки вдруг завтра закроются по стоп-лоссам, вы будете точно знать наихудший вариант развития событий.

Можно утверждать, что совершенно не важно, сколько выигрышных позиций у вас будет, если вы не сможете обеспечить перевес прибыли над убытками, вы не удержитесь в этом бизнесе. Достаточно иметь одну или две неудачные сделки, которые не были закрыты по небольшим убыткам, чтобы весь портфель оказался в критическом состоянии. Не следует цепляться за валящиеся позиции, лелея пустые надежды и говоря себе: «Ничего страшного. Подожду немного, все поправится, и я верну свои деньги». А если все пойдет еще хуже? Готовьтесь к худшему и получите лучшее!

 

24.05.2010


Подписаться в Telegram



Экономика

Минобрнауки России объявляет о новом конкурсе на гранты для НОЦ
Минобрнауки России объявляет о новом конкурсе на гранты для НОЦ

Министерство образования и науки Российск...

Ветряки и солнечные панели можно окупать с помощью майнинга биткоинов
Ветряки и солнечные панели можно окупать с помощью майнинга биткоинов

Майнинг биткоинов часто воспринимается как&nbs...

Потребители готовы к появлению на пороге роботов?
Потребители готовы к появлению на пороге роботов?

Компания Amazon намерена в этом году осущ...

International Journal of Market Research: Как выявить корпоративного психопата
International Journal of Market Research: Как выявить корпоративного психопата

Результаты исследования, призванного помочь де...

Перекрестные продажи помогут розничным магазинам сократить потери
Перекрестные продажи помогут розничным магазинам сократить потери

Благодаря чудесам онлайновой торговли заказать...

Молодежь любит секонды за шансы найти сокровище
Молодежь любит секонды за шансы найти сокровище

Хлам для одного человека может оказаться ...

Российский маркетплейс обещает платить зарплату за каждый рабочий день
Российский маркетплейс обещает платить зарплату за каждый рабочий день

Онлайн-площадка запускает новый платежный серв...

Технологическое развитие регионов обсудили на конференции Skolkovo Regions
Технологическое развитие регионов обсудили на конференции Skolkovo Regions

Первые лица регионов, представители бизнеса и&...

Майнинг становится сверхрентабельным?
Майнинг становится сверхрентабельным?

Компания Ebang, входящая в листинг Nasdaq...

Стартап - это не бизнес, а идея
Стартап - это не бизнес, а идея

С 15 по 20 декабря в городе Иннополи...

Как нами манипулируют ради спонтанных покупок
Как нами манипулируют ради спонтанных покупок

Спонтанные покупки — важный источни

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

Journal of Experimental Child Psychology: Не спеши языком, торопись делом
Journal of Experimental Child Psychology: Не спеши языком, торопись делом
EHJ-DH: Инструмент на основе ИИ успешно предсказывает фатальный сердечный ритм
EHJ-DH: Инструмент на основе ИИ успешно предсказывает фатальный сердечный ритм
Frontiers in Allergy: Собаки способны учуять стресс по запаху дыхания человека
Frontiers in Allergy: Собаки способны учуять стресс по запаху дыхания человека
NREE: Виноградари всего мира бьют тревогу из-за изменения климата
NREE: Виноградари всего мира бьют тревогу из-за изменения климата
В MIT разрабатывают бытовых роботов, наделенных здравым смыслом
В MIT разрабатывают бытовых роботов, наделенных здравым смыслом
Current Biology: У бенгальских кошек в ДНК лишь несколько процентов от леопарда
Current Biology: У бенгальских кошек в ДНК лишь несколько процентов от леопарда
В двумерных сверхпроводниках открыта незаметная квантовая критическая точка
В двумерных сверхпроводниках открыта незаметная квантовая критическая точка
Ученые предложили способ узнать, когда именно появляется сознание у младенцев
Ученые предложили способ узнать, когда именно появляется сознание у младенцев
Chem: Имплантируемые батареи могут работать на собственном кислороде организма
Chem: Имплантируемые батареи могут работать на собственном кислороде организма
Воздействие табака до рождения повышает риск развития диабета 2 типа у взрослых
Воздействие табака до рождения повышает риск развития диабета 2 типа у взрослых
Рост эффективности бифункциональных катализаторов удешевит производства водорода
Рост эффективности бифункциональных катализаторов удешевит производства водорода
Science: Облик будущих партнеров запечатлен у бабочек Heliconius в генах
Science: Облик будущих партнеров запечатлен у бабочек Heliconius в генах
NMI: Создана модель ИИ для разработки новых антибиотиков против супербактерий
NMI: Создана модель ИИ для разработки новых антибиотиков против супербактерий
2-фотонная фотоэмиссионная спектроскопия помогла понять поведение электронов
2-фотонная фотоэмиссионная спектроскопия помогла понять поведение электронов
Низкий социальный статус повышает риск проблем со здоровьем из-за алкоголизма
Низкий социальный статус повышает риск проблем со здоровьем из-за алкоголизма

Новости компаний, релизы

НАИРИТ объявит итоги Всероссийского инновационного конкурса 21 февраля
НАИРИТ объявит итоги Всероссийского инновационного конкурса 21 февраля
«Инструменты инновационного развития»
«Инструменты инновационного развития»
3 причины перехода с печатной рекламы на цифровую
3 причины перехода с печатной рекламы на цифровую
Виды резервирования серверов для задач АСУ ТП
Виды резервирования серверов для задач АСУ ТП
Выбор клиники и лечащего врача с помощью специализированного сервиса
Выбор клиники и лечащего врача с помощью специализированного сервиса