Анализ рынка энергоносителей. Движение нефти

Перед нашими глазами неделька нефти, лайт свит, и вот что мы видим.

Сейчас среднесрочные цели рассчитываются в районе 90, это в лучшем случае, — правильный сценарий развития цен на энергоносители, это будет разумно.

А есть еще проблемный вариант для мировой экономики, спекулятивный — цена будет подпрыгивать до 120$, необоснованных прибылей нефтедобывающих компаний.

Прогноз валют

С начала текущей недели торги нефтяными фьючерсами марки Brent, проходили разнонаправлено. Причиной тому было отсутствие важных новостей по нефти. Торги открылись на отметке $115.62  за баррель. На протяжении торгов азиатской и европейской сессий цены на нефть снижались. В основном следуя тенденции валютного и фондового рынка. По результатам торгов европейской сессии нефть остановилась на отметке в 114.72 американских долларов за баррель. В ходе американских торгов ситуация изменилась. Открытие торгов совпало с публикацией аналитических данных по личным доходам/затратам граждан Соединенных Штатов Америки. Озвученные данные оправдали ожидания, и соответственно превысили прогнозы. Как результат, нефтяные котировки подскочили до отметки 116.00 долларов США за баррель, фактически установив максимум дня.

Рынок черного золота подвержен влиянию макроэкономических данных. Ранее рынок нефти слабо реагировал на поведение рынка. Кардинальное изменение рынка нефти объясняется влиянием некоторых факторов. Последнее время наиболее актуальны два фактора: неопределенность состояния японской экономики, а также эскалация конфликта в Ливии.

Данные факты, бушующая стихия в Японии и кровопролития в Ливии, возможно, повлияют и вызовут снижение спроса на нефть. Эти факты способны надолго заморозить поставки черного золота из Ливии.

Резюмируя вышесказанное, с уверенностью можно сказать, что основное влияние на нефтяные котировки по-прежнему будут оказывать развитие ситуаций в Ливии и Стране восходящего солнца. Как следствие в цифрах, в боковом диапазоне движение цен с границами $113 — 118 за баррель.

Нефть медленно снижается

Нефть рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 114,0$/бар и уровнем сопротивления 115,90$/бар. Скользящие средние МА (13) и МА (55) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время RSI нарисовал дивергенцию по перепроданности. Торгуем нефтьвверх в коридоре 114,00$/бар -115,90$/бар- 117,20$/бар.

Дальнейший рост нефти

Аналитика по ценам на нефть на понедельник

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 114.15 с целевыми точками 116.5 и 118.1
Прогноз курс черного золотаBrent (May 11) внутридневные: дальнейший рост.

Наша точка разворота находится на уровне 114.15.
Наше предпочтение: ПОКУПАТЬвыше 114.15 с целевыми точками 116.5 и 118.1.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 114.15 откроет путь к 113 и 112.15.
Анализ: Внутридневная линия поддержки на уровне 114.15.

Ключевые уровни

119**
118.1**
116.5**
115.36
114.15**
113***
112.15**

Арбитраж на рынке нефти

Мнение аналитиков банка Goldman Sachs

Спрэд между нефтью марки WTI и нефти марки brent в последние месяцы вырос до непривычно высоких уровней спрэд между черным золотом марки WTI ичерного золота марки Brent в последние месяцы вырос до непривычно высоких уровней, однакоаналитики Goldman Sachs сомневаются в том, что ситуация останется таковой в течение длительного периода времени. В банкеобращают внимание на то, что одной из причин роста спрэда стали опасения относительно ограниченности мощностей в хранилище Кашин, откуда происходит поставка «нефти» по контрактам, торгуемым на NYMEX. Однако, несмотря на введение в строй газопроводаКистоун, обеспечивающего дополнительную поставку черного золота в хранилище, опасения так и не подтвердились, и, в то время как уровень запасов в Кашин остается высоким, соотношение запасов и имеющихся мощностей держится ниже наблюдавшихся ранее максимумов. В GS отмечают, что динамика light sweet останется волатильной, однако рассчитывают на снижение спрэда до уровней в $7 с текущих $10.87 в краткосрочной перспективе.

Цены на нефть под давлением

Аналитика по ценам на нефть на вторник

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 116.5 с целевыми точками 113 и 112.15.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 116.5 откроет путь к 118.1 и 119.
Анализ: RSI смешанный, но скорее медвежий.

Ключевые уровни

119**
118.1**
116.5**
114.48
113***
112.15**
111**

© Видеоблог

01.04.2011